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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 571 774.00 | | 1 571 774.00 | 1 571 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 670.00 | 59 207.00 | 3 463.00 | 62 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 072.00 | 434 812.00 | 9 259.00 | 444 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 428.00 | 494 019.00 | 1 589 408.00 | 2 083 428.00 |
BT Marchandises | 214 918.00 | | 214 918.00 | 214 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BZ Autres créances | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
CF Disponibilités | 185 730.00 | | 185 730.00 | 185 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 434.00 | | 510 434.00 | 510 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 863.00 | 494 019.00 | 2 099 843.00 | 2 593 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 043.00 | | | 363 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 620.00 | | | 291 620.00 |
DL TOTAL (I) | 676 663.00 | | | 676 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 470.00 | | | 967 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 331.00 | | | 284 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 179.00 | | | 1 423 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 843.00 | | | 2 099 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 019.00 | | | 583 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 561.00 | | 2 200.00 | 2 085 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 2 083 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 506 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 774.00 | | | 1 571 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 876.00 | | 2 200.00 | 508 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 587.00 | 3 765.00 | 4 333.00 | 494 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 587.00 | 3 765.00 | 4 333.00 | 494 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 332.00 | 284 332.00 | | 284 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 471.00 | 127 311.00 | 524 517.00 | 967 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 697.00 | 109 786.00 | 4 911.00 | 114 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 180.00 | 583 020.00 | 524 517.00 | 1 423 180.00 |