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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
AP Constructions | 4 691.00 | 4 004.00 | 687.00 | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 002.00 | 276 334.00 | 16 668.00 | 293 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 754.00 | 211 131.00 | 45 623.00 | 256 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 674.00 | 505 311.00 | 64 363.00 | 569 674.00 |
BT Marchandises | 713 131.00 | | 713 131.00 | 713 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BZ Autres créances | 214 481.00 | | 214 481.00 | 214 481.00 |
CF Disponibilités | 335 361.00 | | 335 361.00 | 335 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 376.00 | | 1 288 376.00 | 1 288 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 050.00 | 505 311.00 | 1 352 739.00 | 1 858 050.00 |
CU Autres participations | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 405 671.00 | 405 671.00 | | 405 671.00 |
DH Report à nouveau | -157 044.00 | | | -157 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 372.00 | -157 044.00 | | -20 372.00 |
DL TOTAL (I) | 240 355.00 | 260 727.00 | | 240 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 640.00 | 40 263.00 | | 26 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 658.00 | 4 840.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 606.00 | 281 136.00 | | 357 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 537.00 | 145 152.00 | | 120 537.00 |
EA Autres dettes | 593 943.00 | 701 283.00 | | 593 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 384.00 | 1 172 675.00 | | 1 112 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 739.00 | 1 433 402.00 | | 1 352 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 442.00 | | 2 322 442.00 | 2 322 442.00 |
FD Production vendue biens | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FG Production vendue services | -15 148.00 | | -15 148.00 | -15 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 312.00 | | 2 309 312.00 | 2 309 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 667.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 1 808.00 | | 2 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 122 156.00 | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 15 066.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 127 820.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | -5 664.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 682.00 | 2 679 618.00 | | 2 346 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 053.00 | 2 836 662.00 | | 2 367 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 372.00 | -157 044.00 | | -20 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 295.00 | | 17 379.00 | 552 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 067.00 | | 17 379.00 | 537 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 655.00 | 28 655.00 | | 476 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 813.00 | 28 655.00 | | 462 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 606.00 | 357 606.00 | | 357 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 943.00 | 593 943.00 | | 593 943.00 |
UX Autres créances clients | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 456.00 | 17 020.00 | 1 436.00 | 18 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 475.00 | 173 475.00 | | 173 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 883.00 | 239 883.00 | | 239 883.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 726.00 | 1 097 290.00 | 1 436.00 | 1 098 726.00 |