| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
AP Constructions | 4 691.00 | 4 674.00 | 17.00 | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 372.00 | 282 978.00 | 21 394.00 | 304 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 416.00 | 227 440.00 | 33 976.00 | 261 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 706.00 | 528 934.00 | 56 772.00 | 585 706.00 |
BT Marchandises | 822 510.00 | 50 225.00 | 772 285.00 | 822 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 329.00 | 4 358.00 | 14 971.00 | 19 329.00 |
BZ Autres créances | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
CF Disponibilités | 601 098.00 | | 601 098.00 | 601 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 876.00 | 54 583.00 | 1 507 294.00 | 1 561 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 582.00 | 583 517.00 | 1 564 066.00 | 2 147 582.00 |
CU Autres participations | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 405 671.00 | 405 671.00 | | 405 671.00 |
DH Report à nouveau | -177 416.00 | -157 044.00 | | -177 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 964.00 | -20 372.00 | | 67 964.00 |
DL TOTAL (I) | 308 319.00 | 240 355.00 | | 308 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 228.00 | 26 640.00 | | 53 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 612.00 | | | 669 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 833.00 | 13 658.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 894.00 | 357 606.00 | | 387 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 638.00 | 120 537.00 | | 122 638.00 |
EA Autres dettes | 16 542.00 | 593 943.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 746.00 | 1 112 384.00 | | 1 255 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 066.00 | 1 352 739.00 | | 1 564 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 703.00 | | 2 420 703.00 | 2 420 703.00 |
FD Production vendue biens | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FG Production vendue services | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 928.00 | | 2 421 928.00 | 2 421 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 583.00 | |
GE Autres charges | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 456.00 | 2 861.00 | | 14 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 220.00 | 2 861.00 | | 15 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 1 263.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 1 263.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 156.00 | 1 598.00 | | 14 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 562.00 | 2 346 682.00 | | 2 466 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 598.00 | 2 367 053.00 | | 2 398 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 964.00 | -20 372.00 | | 67 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 674.00 | | 16 796.00 | 569 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 585 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 570 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 446.00 | | 16 796.00 | 554 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 311.00 | 23 648.00 | 24.00 | 505 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 469.00 | 23 648.00 | 24.00 | 491 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 894.00 | 387 894.00 | | 387 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VI Groupe et associés | 669 612.00 | 669 612.00 | | 669 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 269.00 | 138 269.00 | | 138 269.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 913.00 | 1 249 913.00 | | 1 249 913.00 |