| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 10 658.00 | 12 307.00 | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 282.00 | 102 165.00 | 25 117.00 | 127 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 636.00 | 113 813.00 | 40 824.00 | 154 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BT Marchandises | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BZ Autres créances | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CF Disponibilités | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 995.00 | 113 813.00 | 139 182.00 | 252 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 732.00 | 66 005.00 | | 71 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 499.00 | 5 728.00 | | -6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 73 618.00 | 80 116.00 | | 73 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 878.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 13 533.00 | | 14 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | 41 734.00 | | 49 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 565.00 | 60 280.00 | | 65 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 182.00 | 140 397.00 | | 139 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 251 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 296.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -296.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -3 728.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 181.00 | 272 406.00 | | 278 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 680.00 | 266 678.00 | | 284 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 499.00 | 5 728.00 | | -6 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 868.00 | | 7 768.00 | 146 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 479.00 | | 7 768.00 | 142 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292.00 | 9 521.00 | | 104 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 303.00 | 9 521.00 | | 103 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |