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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 207.00 | 15 404.00 | 15 803.00 | 31 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 242.00 | 108 738.00 | 20 504.00 | 129 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 839.00 | 125 132.00 | 39 707.00 | 164 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BT Marchandises | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BZ Autres créances | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CF Disponibilités | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 697.00 | | 97 697.00 | 97 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 536.00 | 125 132.00 | 137 404.00 | 262 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 233.00 | 71 732.00 | | 65 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 072.00 | -6 499.00 | | -9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 64 546.00 | 73 618.00 | | 64 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 1 771.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 14 154.00 | | 13 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 112.00 | 49 640.00 | | 58 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 858.00 | 65 565.00 | | 72 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 404.00 | 139 182.00 | | 137 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | 255 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 272.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 653.00 | 278 181.00 | | 276 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 725.00 | 284 680.00 | | 285 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 072.00 | -6 499.00 | | -9 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 813.00 | 11 319.00 | | 113 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 823.00 | 11 319.00 | | 112 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 35 628.00 | 3 400.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |