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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 18 495.00 | 13 233.00 | 5 262.00 | 18 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 473.00 | 75 894.00 | 1 579.00 | 77 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 686.00 | 52 220.00 | 466.00 | 52 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 538.00 | 142 487.00 | 16 051.00 | 158 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
BZ Autres créances | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CF Disponibilités | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 012.00 | 142 487.00 | 178 525.00 | 321 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DH Report à nouveau | -311 642.00 | -271 913.00 | | -311 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 483.00 | -39 729.00 | | -5 483.00 |
DL TOTAL (I) | -301 730.00 | -296 247.00 | | -301 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 419.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 187.00 | 223 792.00 | | 336 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 78 741.00 | | 87 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | 55 484.00 | | 55 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 255.00 | 358 436.00 | | 480 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 525.00 | 62 189.00 | | 178 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 255.00 | 358 436.00 | | 480 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 480.00 | | 810 480.00 | 810 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 480.00 | | 810 480.00 | 810 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | 1 971.00 | | 4 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 2 333.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 2 333.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 77.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 618.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 230.00 | -285.00 | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 167.00 | 937 201.00 | | 821 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 650.00 | 976 930.00 | | 826 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 483.00 | -39 729.00 | | -5 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 626.00 | | 5 612.00 | 161 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 158 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 148 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 743.00 | | 5 612.00 | 151 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 087.00 | 6 100.00 | 8 700.00 | 145 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 947.00 | 6 100.00 | 8 700.00 | 143 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UX Autres créances clients | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 336 187.00 | 336 187.00 | | 336 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
VW T.V.A. | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 255.00 | 480 255.00 | | 480 255.00 |