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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 18 495.00 | 15 260.00 | 3 235.00 | 18 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 319.00 | 34 554.00 | 1 765.00 | 36 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 41 836.00 | 12 786.00 | 54 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 320.00 | 92 790.00 | 26 530.00 | 119 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CF Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 370.00 | 92 790.00 | 64 580.00 | 157 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DH Report à nouveau | -317 125.00 | -311 642.00 | | -317 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 804.00 | -5 483.00 | | -26 804.00 |
DL TOTAL (I) | -328 534.00 | -301 730.00 | | -328 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 380.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 527.00 | 336 187.00 | | 251 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 741.00 | 87 518.00 | | 105 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 456.00 | 55 888.00 | | 35 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 114.00 | 480 255.00 | | 393 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 580.00 | 178 525.00 | | 64 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 114.00 | 480 255.00 | | 393 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 790.00 | | 998 790.00 | 998 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 790.00 | | 998 790.00 | 998 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 4 430.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 6 250.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 6 250.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 20.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 20.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | 6 230.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 545.00 | 821 167.00 | | 1 006 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 349.00 | 826 650.00 | | 1 033 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 804.00 | -5 483.00 | | -26 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 538.00 | | 14 382.00 | 158 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 600.00 | 119 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 600.00 | 109 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 654.00 | | 14 382.00 | 148 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 487.00 | 3 903.00 | 53 600.00 | 142 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 347.00 | 3 903.00 | 53 600.00 | 141 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 251 527.00 | 251 527.00 | | 251 527.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 114.00 | 393 114.00 | | 393 114.00 |