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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 654.00 | 91 218.00 | 44 435.00 | 135 654.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 580.00 | 92 129.00 | 55 450.00 | 147 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 933.00 | | 160 933.00 | 160 933.00 |
072 Créances – Autres | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
084 Disponibilités | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 256.00 | | 317 256.00 | 317 256.00 |
110 Total général Actif | 464 836.00 | 92 129.00 | 372 707.00 | 464 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 512.00 | | | 77 512.00 |