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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 232.00 | 106 742.00 | 93 489.00 | 200 232.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 158.00 | 107 653.00 | 104 504.00 | 212 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 009.00 | 1 213.00 | 173 796.00 | 175 009.00 |
072 Créances – Autres | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
084 Disponibilités | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 223.00 | 1 213.00 | 365 009.00 | 366 223.00 |
110 Total général Actif | 578 381.00 | 108 867.00 | 469 514.00 | 578 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 213.00 | | | 1 213.00 |