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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 90.00 | 369.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106.00 | 34 259.00 | 5 847.00 | 40 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 396.00 | 74 418.00 | 36 978.00 | 111 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 978.00 | 108 768.00 | 43 210.00 | 151 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
BN En cours de production de biens | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CF Disponibilités | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 573.00 | | 324 573.00 | 324 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 552.00 | 108 768.00 | 367 784.00 | 476 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 273.00 | 87 215.00 | | 91 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 646.00 | 4 057.00 | | 36 646.00 |
DL TOTAL (I) | 136 720.00 | 100 073.00 | | 136 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 987.00 | 16 458.00 | | 27 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136.00 | 636.00 | | 9 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 192.00 | 83 325.00 | | 106 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 143.00 | 67 950.00 | | 51 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 178.00 | 16 419.00 | | 33 178.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 401.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 063.00 | 185 192.00 | | 231 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 784.00 | 285 266.00 | | 367 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 244.00 | 176 370.00 | | 108 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 523.00 | | 26 018.00 | 132 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 151 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 151 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 048.00 | | 26 018.00 | 132 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 866.00 | 17 465.00 | 6 562.00 | 97 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 822.00 | 17 419.00 | 6 562.00 | 97 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VB T. V. A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 988.00 | 11 361.00 | 16 627.00 | 27 988.00 |
VI Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 871.00 | 108 244.00 | 16 627.00 | 124 871.00 |