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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 136.00 | 323.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 488.00 | 34 945.00 | 3 542.00 | 38 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 088.00 | 90 344.00 | 54 744.00 | 145 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 051.00 | 125 425.00 | 58 626.00 | 184 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BN En cours de production de biens | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
BZ Autres créances | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CF Disponibilités | 142 847.00 | | 142 847.00 | 142 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 034.00 | | 297 034.00 | 297 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 086.00 | 125 425.00 | 355 660.00 | 481 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 920.00 | 91 273.00 | | 127 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 691.00 | 36 646.00 | | 29 691.00 |
DL TOTAL (I) | 166 411.00 | 136 720.00 | | 166 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627.00 | 27 987.00 | | 16 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 9 136.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 470.00 | 106 192.00 | | 119 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 234.00 | 51 143.00 | | 29 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 848.00 | 33 178.00 | | 18 848.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 3 424.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 249.00 | 231 063.00 | | 189 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 660.00 | 367 784.00 | | 355 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 979.00 | | 33 692.00 | 151 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 184 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 183 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 504.00 | | 33 692.00 | 151 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 768.00 | 18 276.00 | 1 619.00 | 108 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 46.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 678.00 | 18 230.00 | 1 619.00 | 108 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VC Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 627.00 | 5 825.00 | 10 802.00 | 16 627.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 778.00 | 58 976.00 | 10 802.00 | 69 778.00 |