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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 842.00 | 103.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 11 876.00 | 768.00 | 12 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 239.00 | 12 718.00 | 96 521.00 | 109 239.00 |
060 Stock marchandises | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
072 Créances – Autres | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
084 Disponibilités | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 570.00 | | 140 570.00 | 140 570.00 |
110 Total général Actif | 249 809.00 | 12 718.00 | 237 091.00 | 249 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 299.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 588.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |