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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 149.00 | 12 739.00 | 19 410.00 | 32 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 094.00 | 13 684.00 | 117 410.00 | 131 094.00 |
BT Marchandises | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CF Disponibilités | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 350.00 | | 177 350.00 | 177 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 444.00 | 13 684.00 | 294 760.00 | 308 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 799.00 | 28 692.00 | | 59 799.00 |
DH Report à nouveau | | -6 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | 37 509.00 | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 100 979.00 | 65 299.00 | | 100 979.00 |
DP Provisions pour risques | 6 712.00 | 4 095.00 | | 6 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 712.00 | 4 095.00 | | 6 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 588.00 | 51 414.00 | | 40 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | 31 651.00 | | 10 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 881.00 | 72 865.00 | | 112 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | 10 953.00 | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 815.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 069.00 | 167 697.00 | | 187 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 760.00 | 237 091.00 | | 294 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 095.00 | 6 712.00 | 4 095.00 | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | 6 712.00 | 4 095.00 | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | 6 712.00 | 4 095.00 | 4 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | 4 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 069.00 | 187 069.00 | | 187 069.00 |