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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 733.00 | 316 673.00 | 56 059.00 | 372 733.00 |
040 Immobilisations financières | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 796.00 | 317 275.00 | 86 521.00 | 403 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 914 432.00 | | 914 432.00 | 914 432.00 |
072 Créances – Autres | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
084 Disponibilités | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 085 430.00 | | 1 085 430.00 | 1 085 430.00 |
110 Total général Actif | 1 489 226.00 | 317 275.00 | 1 171 950.00 | 1 489 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 995 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 412.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 24 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 263.00 | 10 594.00 | | 13 263.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 697 961.00 | 2 848 557.00 | | 2 697 961.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 488.00 | 4 377.00 | | 34 488.00 |
222 Production stockée | 60 752.00 | -12 611.00 | | 60 752.00 |
230 Autres produits | 25 425.00 | 111.00 | | 25 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 831 888.00 | 2 851 027.00 | | 2 831 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 335.00 | 1 984.00 | | 40 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 889 380.00 | 2 123 213.00 | | 1 889 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 562.00 | -10 437.00 | | -3 562.00 |
242 Autres charges externes. | 302 530.00 | 270 197.00 | | 302 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 664.00 | 5 348.00 | | 9 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 554.00 | 263 574.00 | | 309 554.00 |
252 Charges sociales | 46 698.00 | 50 052.00 | | 46 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 265.00 | 26 737.00 | | 27 265.00 |
262 Autres charges | 178 352.00 | 361.00 | | 178 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 800 217.00 | 2 731 028.00 | | 2 800 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 671.00 | 119 999.00 | | 31 671.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21 084.00 | 1 042.00 | | 21 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 16 122.00 | | 2 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 326.00 | 102 878.00 | | 8 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 384.00 | | | 372 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 412.00 | | | 31 412.00 |