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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 215.00 | 172 077.00 | 24 139.00 | 196 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 727.00 | 152 705.00 | 15 022.00 | 167 727.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 573.00 | 325 384.00 | 55 189.00 | 380 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 810.00 | | 819 810.00 | 819 810.00 |
BZ Autres créances | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
CF Disponibilités | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 794.00 | 1.00 | 1 064 794.00 | 1 064 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 367.00 | 325 384.00 | 1 119 982.00 | 1 445 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
DH Report à nouveau | 67 493.00 | 59 167.00 | | 67 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | 8 326.00 | | 3 239.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 084.00 | 176 553.00 | | 181 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 864.00 | 108 463.00 | | 14 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 342.00 | 760 887.00 | | 806 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 791.00 | 115 586.00 | | 114 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 3 619.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 898.00 | 988 556.00 | | 938 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 982.00 | 1 165 108.00 | | 1 119 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 796.00 | | 29 078.00 | 403 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 533.00 | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 301.00 | 380 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 768.00 | 363 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 733.00 | | 27 978.00 | 372 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 461.00 | | 1 100.00 | 24 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 275.00 | 26 626.00 | 18 517.00 | 317 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 673.00 | 26 626.00 | 18 517.00 | 316 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 293.00 | 1 293.00 | | -1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 293.00 | 1 293.00 | | -1 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 342.00 | 806 342.00 | | 806 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 819 810.00 | 819 810.00 | | 819 810.00 |
VB T. V. A. | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 473.00 | 906 445.00 | 10 028.00 | 916 473.00 |
VW T.V.A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 898.00 | 938 898.00 | | 938 898.00 |