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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
AP Constructions | 6 418 097.00 | 1 454 256.00 | 4 963 840.00 | 6 418 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 829.00 | 174 032.00 | 70 796.00 | 244 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 720.00 | 1 628 289.00 | 5 037 431.00 | 6 665 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
BZ Autres créances | 214 340.00 | | 214 340.00 | 214 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CF Disponibilités | 166 373.00 | | 166 373.00 | 166 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 229.00 | | 570 229.00 | 570 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 950.00 | 1 628 289.00 | 5 607 661.00 | 7 235 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 504.00 | 414 504.00 | | 414 504.00 |
DH Report à nouveau | -263 095.00 | -154 040.00 | | -263 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 441.00 | -109 055.00 | | 735 441.00 |
DL TOTAL (I) | 886 849.00 | 151 407.00 | | 886 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 768.00 | 649 086.00 | | 619 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025 274.00 | 5 026 969.00 | | 4 025 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 707.00 | 93 425.00 | | 42 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 029.00 | 49 053.00 | | 33 029.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 060.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 811.00 | 5 835 562.00 | | 4 720 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 661.00 | 5 986 970.00 | | 5 607 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 305.00 | 5 820 595.00 | | 4 150 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
FG Production vendue services | 270 831.00 | | 270 831.00 | 270 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 631.00 | | 321 631.00 | 321 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 000.00 | -2.00 | | 1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 310.00 | 588 294.00 | | 1 392 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 869.00 | 697 349.00 | | 656 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 441.00 | -109 055.00 | | 735 441.00 |