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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
AP Constructions | 5 816 609.00 | 1 626 063.00 | 4 190 546.00 | 5 816 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 879.00 | 167 785.00 | 43 094.00 | 210 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 282.00 | 1 793 848.00 | 4 236 434.00 | 6 030 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 643.00 | | 194 643.00 | 194 643.00 |
BZ Autres créances | 209 615.00 | | 209 615.00 | 209 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CF Disponibilités | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 474.00 | | 583 474.00 | 583 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 757.00 | 1 793 848.00 | 4 819 909.00 | 6 613 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 504.00 | 414 504.00 | | 414 504.00 |
DG Autres réserves | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
DH Report à nouveau | 444 619.00 | -263 095.00 | | 444 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 193.00 | 735 441.00 | | 172 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 042.00 | 886 849.00 | | 1 059 042.00 |
DP Provisions pour risques | 152 937.00 | | | 152 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 937.00 | | | 152 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 379.00 | 619 768.00 | | 1 444 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 076.00 | 4 025 274.00 | | 2 083 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 970.00 | 42 707.00 | | 34 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 502.00 | 33 029.00 | | 45 502.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 607 929.00 | 4 720 811.00 | | 3 607 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 909.00 | 5 607 661.00 | | 4 819 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 929.00 | 4 150 305.00 | | 3 607 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
FG Production vendue services | 528 498.00 | | 528 498.00 | 528 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 076.00 | | 583 076.00 | 583 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 508.00 | 1 000 000.00 | | 920 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 508.00 | 1 000 000.00 | | 920 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 196.00 | | | 481 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 937.00 | | | 152 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 133.00 | | | 634 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 375.00 | 1 000 000.00 | | 286 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 544.00 | 1 392 310.00 | | 1 533 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 348.00 | 656 867.00 | | 1 361 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 193.00 | 735 441.00 | | 172 193.00 |