| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 705.00 | 50 781.00 | 15 924.00 | 66 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 994.00 | 50 781.00 | 55 213.00 | 105 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 214.00 | 11 474.00 | 1 713 740.00 | 1 725 214.00 |
BZ Autres créances | 261 133.00 | | 261 133.00 | 261 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 531.00 | 11 474.00 | 2 021 057.00 | 2 032 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 525.00 | 62 255.00 | 2 076 270.00 | 2 138 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 364.00 | 25 000.00 | | 206 364.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DH Report à nouveau | | -1 358 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 652.00 | 39 878.00 | | -186 652.00 |
DL TOTAL (I) | 20 274.00 | -1 293 074.00 | | 20 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 586 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 765.00 | 1 646 256.00 | | 1 428 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 893.00 | 607 282.00 | | 557 893.00 |
EA Autres dettes | | 34 935.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 339.00 | 320 956.00 | | 69 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 997.00 | 4 196 086.00 | | 2 055 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 270.00 | 2 903 012.00 | | 2 076 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 909.00 | 1 131 485.00 | 2 685 394.00 | 1 553 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 909.00 | 1 131 485.00 | 2 685 394.00 | 1 553 909.00 |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 773.00 | 58 699.00 | | 35 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 773.00 | 58 699.00 | | 35 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 773.00 | -57 922.00 | | -35 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 578.00 | 3 385 200.00 | | 2 689 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 230.00 | 3 345 323.00 | | 2 876 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 652.00 | 39 878.00 | | -186 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 753.00 | | 6 240.00 | 99 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 187.00 | | 5 518.00 | 61 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 567.00 | | 722.00 | 38 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 450.00 | 7 330.00 | | 43 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 450.00 | 7 330.00 | | 43 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 765.00 | 1 428 765.00 | | 1 428 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 446.00 | 1 711 446.00 | | 1 711 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VB T. V. A. | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
VC Groupe et associés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VP Divers | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 820.00 | 2 032 531.00 | 39 289.00 | 2 071 820.00 |
VW T.V.A. | 307 546.00 | 307 546.00 | | 307 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 997.00 | 2 055 997.00 | | 2 055 997.00 |