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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 095.00 | 43 717.00 | 17 378.00 | 61 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 384.00 | 43 717.00 | 56 666.00 | 100 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 200.00 | 11 474.00 | 2 980 726.00 | 2 992 200.00 |
BZ Autres créances | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 731.00 | 11 474.00 | 3 081 257.00 | 3 092 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 114.00 | 55 191.00 | 3 137 923.00 | 3 193 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DH Report à nouveau | -186 652.00 | | | -186 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 056.00 | -186 652.00 | | 338 056.00 |
DL TOTAL (I) | 358 330.00 | 20 274.00 | | 358 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 915.00 | 1 428 765.00 | | 1 235 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 048.00 | 557 893.00 | | 869 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 400.00 | 69 339.00 | | 673 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 593.00 | 2 055 997.00 | | 2 779 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 923.00 | 2 076 270.00 | | 3 137 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 733.00 | 2 824 015.00 | 4 008 748.00 | 1 184 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 733.00 | 2 824 015.00 | 4 008 748.00 | 1 184 733.00 |
FQ Autres produits | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 274.00 | 35 773.00 | | 52 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 274.00 | 35 773.00 | | 52 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 235.00 | -35 773.00 | | -7 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 448.00 | 2 689 578.00 | | 4 059 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 392.00 | 2 876 230.00 | | 3 721 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 056.00 | -186 652.00 | | 338 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 994.00 | | 8 897.00 | 105 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 507.00 | 100 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 507.00 | 61 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 705.00 | | 8 897.00 | 66 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 781.00 | 7 444.00 | 14 507.00 | 50 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 781.00 | 7 444.00 | 14 507.00 | 50 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 915.00 | 1 235 915.00 | | 1 235 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 048.00 | 869 048.00 | | 869 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 400.00 | 673 400.00 | | 673 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 200.00 | 2 992 200.00 | | 2 992 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 019.00 | 3 092 731.00 | 39 289.00 | 3 132 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 593.00 | 2 779 593.00 | | 2 779 593.00 |