| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 779.00 | 876.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 103.00 | 85 716.00 | 191 386.00 | 277 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 211.00 | 133 521.00 | 122 689.00 | 256 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 414.00 | 222 523.00 | 343 890.00 | 566 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BP En cours de production de services | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 619.00 | 1 673.00 | 202 945.00 | 204 619.00 |
BZ Autres créances | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CF Disponibilités | 240 503.00 | | 240 503.00 | 240 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 411.00 | 1 673.00 | 563 738.00 | 565 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 826.00 | 224 197.00 | 907 629.00 | 1 131 826.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 025.00 | 240 972.00 | | 164 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 576.00 | 90 519.00 | | 115 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 218.00 | 20 425.00 | | 22 218.00 |
DL TOTAL (I) | 320 819.00 | 373 915.00 | | 320 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 383.00 | 294 879.00 | | 272 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 950.00 | 13 156.00 | | 32 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 966.00 | 58 949.00 | | 116 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 334.00 | 75 231.00 | | 163 334.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 798.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 809.00 | 443 013.00 | | 586 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 629.00 | 816 928.00 | | 907 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 670.00 | 275 338.00 | | 381 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 917.00 | | 90 155.00 | 506 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 657.00 | 566 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 657.00 | 555 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | 940.00 | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 464.00 | | 89 116.00 | 497 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 100.00 | 6 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 050.00 | 79 026.00 | 30 551.00 | 174 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 63.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 827.00 | 78 963.00 | 30 551.00 | 170 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 749.00 | 1 674.00 | 4 749.00 | 4 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 749.00 | 1 674.00 | 4 749.00 | 4 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749.00 | 1 674.00 | 4 749.00 | 4 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 674.00 | 4 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 202 778.00 | 202 778.00 | | 202 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 786.00 | 4 701.00 | 17 142.00 | 28 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 597.00 | 62 543.00 | 167 802.00 | 243 597.00 |
VI Groupe et associés | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 745.00 | 245 745.00 | | 245 745.00 |
VW T.V.A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 859.00 | 348 720.00 | 184 944.00 | 553 859.00 |