| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 194.00 | 126 012.00 | 173 182.00 | 299 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 602.00 | 170 681.00 | 166 921.00 | 337 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 542.00 | 300 138.00 | 346 404.00 | 646 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 831.00 | | 111 831.00 | 111 831.00 |
BP En cours de production de services | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 371.00 | 3 821.00 | 318 550.00 | 322 371.00 |
BZ Autres créances | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CF Disponibilités | 324 881.00 | | 324 881.00 | 324 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 818.00 | 3 821.00 | 841 998.00 | 845 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 360.00 | 303 959.00 | 1 188 401.00 | 1 492 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 602.00 | 164 025.00 | | 279 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 588.00 | 115 576.00 | | 152 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 041.00 | 22 218.00 | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 469 231.00 | 320 820.00 | | 469 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 852.00 | 272 384.00 | | 328 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 306.00 | 32 950.00 | | 73 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 092.00 | 116 967.00 | | 115 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 255.00 | 163 334.00 | | 185 255.00 |
EA Autres dettes | 16 582.00 | 1 174.00 | | 16 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 171.00 | 586 809.00 | | 719 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 401.00 | 907 629.00 | | 1 188 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 415.00 | | 120 551.00 | 566 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 424.00 | 646 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717.00 | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 677.00 | 636 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 923.00 | | 120 550.00 | 555 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 1.00 | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 524.00 | 89 901.00 | 12 287.00 | 222 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 877.00 | 717.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 239.00 | 89 024.00 | 11 570.00 | 219 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | 3 821.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | 3 821.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 3 821.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 821.00 | 1 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 168.00 | 318 168.00 | | 318 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 996.00 | 13 506.00 | 52 664.00 | 73 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 856.00 | 78 449.00 | 176 407.00 | 254 856.00 |
VI Groupe et associés | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 427.00 | 372 427.00 | | 372 427.00 |
VW T.V.A. | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 865.00 | 408 968.00 | 229 071.00 | 645 865.00 |