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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 5 756.00 | 2 252.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 086.00 | 10 700.00 | 6 386.00 | 17 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 094.00 | 16 456.00 | 8 639.00 | 25 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 563.00 | | 134 563.00 | 134 563.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
CF Disponibilités | 468 837.00 | | 468 837.00 | 468 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 305.00 | | 708 305.00 | 708 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 399.00 | 16 456.00 | 716 944.00 | 733 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 272.00 | 187 364.00 | | 286 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 755.00 | 98 909.00 | | 100 755.00 |
DL TOTAL (I) | 431 028.00 | 330 272.00 | | 431 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 14 004.00 | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 3 408.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 079.00 | 159 379.00 | | 82 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 916.00 | 176 791.00 | | 285 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 944.00 | 507 063.00 | | 716 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 916.00 | 176 791.00 | | 285 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 441.00 | | 615 441.00 | 615 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 441.00 | | 615 441.00 | 615 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 433.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 197.00 | 31 387.00 | | 33 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 391.00 | 791 337.00 | | 625 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 635.00 | 692 428.00 | | 524 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 755.00 | 98 909.00 | | 100 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 178.00 | | 916.00 | 24 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 170.00 | | 916.00 | 16 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 809.00 | 4 647.00 | | 11 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 2 002.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 055.00 | 2 645.00 | | 8 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |
VW T.V.A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 916.00 | 285 916.00 | | 285 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 398.00 | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 7 770.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 87 874.00 | 116 059.00 | | 87 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 772.00 | 14 300.00 | | 15 772.00 |
YT Sous‐traitance | 6 100.00 | 19 986.00 | | 6 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 2 156.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | 3 554.00 | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 088.00 | 154 854.00 | | 123 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 898.00 | 12 054.00 | | 7 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 496.00 | 158 115.00 | | 114 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |