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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 7 758.00 | 250.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 293.00 | 12 629.00 | 22 664.00 | 35 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 301.00 | 20 386.00 | 22 914.00 | 43 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 136.00 | | 164 136.00 | 164 136.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 583.00 | 4 545.00 | 92 038.00 | 96 583.00 |
CF Disponibilités | 280 234.00 | | 280 234.00 | 280 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 126.00 | 4 545.00 | 551 581.00 | 556 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 427.00 | 24 931.00 | 574 496.00 | 599 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 028.00 | 286 272.00 | | 387 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 168.00 | 100 755.00 | | 63 168.00 |
DL TOTAL (I) | 494 195.00 | 431 028.00 | | 494 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | 4 940.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 1 398.00 | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 013.00 | 82 079.00 | | 73 013.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 301.00 | 285 916.00 | | 80 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 496.00 | 716 944.00 | | 574 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 301.00 | 285 916.00 | | 80 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 444.00 | 18 860.00 | 536 304.00 | 517 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 444.00 | 18 860.00 | 536 304.00 | 517 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 344.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 115.00 | 51 616.00 | | 43 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 978.00 | 33 197.00 | | 15 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 307.00 | 625 391.00 | | 536 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 139.00 | 524 635.00 | | 473 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 168.00 | 100 755.00 | | 63 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 094.00 | | 20 657.00 | 25 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 43 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 35 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | | 20 657.00 | 17 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 456.00 | 6 381.00 | 2 450.00 | 16 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 2 002.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 4 379.00 | 2 450.00 | 10 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 545.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 164 136.00 | 164 136.00 | | 164 136.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
VW T.V.A. | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 1 625.00 | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 670.00 | 4 750.00 | | 7 670.00 |
ST Autres comptes | 79 745.00 | 87 874.00 | | 79 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 383.00 | 15 772.00 | | 11 383.00 |
YT Sous‐traitance | 11 650.00 | 6 100.00 | | 11 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 679.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 420.00 | 3 304.00 | | 3 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 489.00 | 123 088.00 | | 103 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 755.00 | 7 898.00 | | 8 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 448.00 | 114 496.00 | | 110 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |