| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 898.00 | 10 755.00 | 1 142.00 | 11 898.00 |
040 Immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 798.00 | 11 655.00 | 89 142.00 | 100 798.00 |
060 Stock marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
110 Total général Actif | 128 324.00 | 11 655.00 | 116 668.00 | 128 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333.00 | | | 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 482.00 | 27 560.00 | | 31 482.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 817.00 | 27 560.00 | | 31 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
242 Autres charges externes. | 17 999.00 | 21 646.00 | | 17 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 370.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 307.00 | 779.00 | | 1 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 537.00 | | 465.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 79.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 283.00 | 23 411.00 | | 20 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 533.00 | 4 148.00 | | 11 533.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | 3 951.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 215.00 | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 003.00 | 6 881.00 | | 10 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 798.00 | | | 100 798.00 |