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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 898.00 | 11 221.00 | 676.00 | 11 898.00 |
040 Immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 798.00 | 12 121.00 | 88 676.00 | 100 798.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
072 Créances – Autres | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
110 Total général Actif | 128 829.00 | 12 121.00 | 116 707.00 | 128 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138.00 | 333.00 | | 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 512.00 | 31 482.00 | | 28 512.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 650.00 | 31 817.00 | | 28 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945.00 | 1 647.00 | | 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 577.00 | -1 577.00 | | 1 577.00 |
242 Autres charges externes. | 18 296.00 | 17 999.00 | | 18 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 440.00 | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 042.00 | 1 307.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 785.00 | 20 283.00 | | 22 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 864.00 | 11 533.00 | | 5 864.00 |
280 Produits financiers | 10 015.00 | 27.00 | | 10 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | 207.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 765.00 | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 273.00 | 10 003.00 | | 15 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 798.00 | | | 100 798.00 |