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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 363.00 | 398 418.00 | 87 945.00 | 486 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 104.00 | 4 974.00 | 5 130.00 | 10 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 777.00 | 20 000.00 | 21 777.00 | 41 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 871.00 | 423 392.00 | 1 889 479.00 | 2 312 871.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 894 923.00 | | 894 923.00 | 894 923.00 |
CF Disponibilités | 1 370 393.00 | | 1 370 393.00 | 1 370 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 424.00 | | 2 274 424.00 | 2 274 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 295.00 | 423 392.00 | 4 163 904.00 | 4 587 295.00 |
CU Autres participations | 1 773 080.00 | | 1 773 080.00 | 1 773 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 208.00 | 1 909 208.00 | | 1 909 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
DG Autres réserves | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 098.00 | 1 375 708.00 | | 1 568 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 434.00 | 202 516.00 | | 86 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 273.00 | 3 559 838.00 | | 3 646 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 957.00 | 342.00 | | 321 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 978.00 | 112 500.00 | | 174 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 11 738.00 | | 15 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201.00 | 7 941.00 | | 4 201.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 631.00 | 133 340.00 | | 517 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 904.00 | 3 693 178.00 | | 4 163 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 1 069.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 1 069.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -1 069.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 883.00 | 334 977.00 | | 321 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 449.00 | 132 461.00 | | 235 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 434.00 | 202 516.00 | | 86 434.00 |