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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 363.00 | 447 054.00 | 39 309.00 | 486 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 543.00 | 6 786.00 | 4 757.00 | 11 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 777.00 | 20 000.00 | 21 777.00 | 41 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 660.00 | 473 840.00 | 1 840 820.00 | 2 314 660.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 832 541.00 | | 832 541.00 | 832 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CF Disponibilités | 1 436 400.00 | | 1 436 400.00 | 1 436 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 567.00 | | 2 304 567.00 | 2 304 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 226.00 | 473 840.00 | 4 145 386.00 | 4 619 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 773 240.00 | | 1 773 240.00 | 1 773 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 208.00 | 1 909 208.00 | | 1 909 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 728.00 | 72 406.00 | | 76 728.00 |
DG Autres réserves | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 211.00 | 1 568 098.00 | | 1 650 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 098.00 | 86 434.00 | | 152 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 371.00 | 3 646 273.00 | | 3 798 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 173.00 | 321 956.00 | | 252 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 865.00 | 174 978.00 | | 81 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 15 677.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 382.00 | 4 201.00 | | 7 382.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 015.00 | 517 631.00 | | 347 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 386.00 | 4 163 904.00 | | 4 145 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 141.00 | 769.00 | | 23 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -769.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 906.00 | 255 742.00 | | 310 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 808.00 | 169 307.00 | | 158 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 098.00 | 86 434.00 | | 152 098.00 |