| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 690.00 | | 2 491 690.00 | 2 491 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 172 731.00 | | 172 731.00 | 172 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 198.00 | | 310 198.00 | 310 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 888.00 | | 2 801 888.00 | 2 801 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 491 180.00 | | 2 491 180.00 | 2 491 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 400.00 | 417 700.00 | | 355 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 540.00 | 41 770.00 | | 35 540.00 |
DG Autres réserves | 36 710.00 | 107 269.00 | | 36 710.00 |
DH Report à nouveau | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 044.00 | 36 710.00 | | 1 631 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 160.00 | 603 449.00 | | 2 054 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 926.00 | | | 516 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 818.00 | 90 238.00 | | 192 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 827.00 | 56 501.00 | | 37 827.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 727.00 | 146 739.00 | | 747 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 888.00 | 750 188.00 | | 2 801 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 105.00 | 146 739.00 | | 315 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | 7 394.00 | | 21 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 179.00 | 364 236.00 | | 1 832 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 134.00 | 327 526.00 | | 201 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 045.00 | 36 710.00 | | 1 631 045.00 |