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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 690.00 | | 2 491 690.00 | 2 491 690.00 |
BZ Autres créances | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 93 561.00 | | 93 561.00 | 93 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 653.00 | | 241 653.00 | 241 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 343.00 | | 2 733 343.00 | 2 733 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 491 180.00 | | 2 491 180.00 | 2 491 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 400.00 | 355 400.00 | | 355 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
DG Autres réserves | 1 663 220.00 | 36 710.00 | | 1 663 220.00 |
DH Report à nouveau | | -4 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 702.00 | 1 631 044.00 | | 231 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 863.00 | 2 054 160.00 | | 2 285 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 804.00 | 516 926.00 | | 432 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 192 818.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 38.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | 37 827.00 | | 12 798.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 480.00 | 747 727.00 | | 447 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 343.00 | 2 801 888.00 | | 2 733 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 748.00 | 315 106.00 | | 99 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 264.00 | | 217 264.00 | 217 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 264.00 | | 217 264.00 | 217 264.00 |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | 21 486.00 | | 9 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 372.00 | 1 832 179.00 | | 416 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 669.00 | 201 134.00 | | 184 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 702.00 | 1 631 045.00 | | 231 702.00 |