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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 466 343.00 | | 466 343.00 | 466 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 013.00 | 262.00 | 1 275.00 |
040 Immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 073.00 | 1 013.00 | 473 060.00 | 474 073.00 |
072 Créances – Autres | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
110 Total général Actif | 501 432.00 | 1 013.00 | 500 419.00 | 501 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 401.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 361.00 | 242 548.00 | | 10 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 138.00 | 6 928.00 | | 26 138.00 |
230 Autres produits | 36 286.00 | 2 742.00 | | 36 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 785.00 | 252 217.00 | | 72 785.00 |
242 Autres charges externes. | 96 895.00 | 235 029.00 | | 96 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 2 079.00 | | 3 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 800.00 | | |
252 Charges sociales | | 912.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 1 984.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 071.00 | 242 059.00 | | 101 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 286.00 | 10 158.00 | | -28 286.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | 7 504.00 | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 868.00 | 674.00 | | 9 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | 297.00 | | -1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 223.00 | 1 683.00 | | -37 223.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244.00 | | | 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 073.00 | | | 474 073.00 |