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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 466 343.00 | | 466 343.00 | 466 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 751.00 | 7 486.00 | 8 265.00 | 15 751.00 |
040 Immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 549.00 | 7 486.00 | 481 063.00 | 488 549.00 |
072 Créances – Autres | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
084 Disponibilités | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
110 Total général Actif | 546 400.00 | 7 486.00 | 538 914.00 | 546 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 401.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 287 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 392.00 | 191 840.00 | | 308 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 152 832.00 | | |
230 Autres produits | | 36 286.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 392.00 | 344 672.00 | | 308 392.00 |
242 Autres charges externes. | 337 136.00 | 203 580.00 | | 337 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 1 344.00 | | 2 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
252 Charges sociales | | 48.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | 3 483.00 | | 2 990.00 |
262 Autres charges | 26 730.00 | 500.00 | | 26 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 279.00 | 208 956.00 | | 369 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 887.00 | 135 717.00 | | -60 887.00 |
294 Charges financières | | 907.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -61 048.00 | 134 810.00 | | -61 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 588.00 | | | 486 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |