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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 480.00 | 51 386.00 | 30 095.00 | 81 480.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 881.00 | 52 822.00 | 31 059.00 | 83 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 004 493.00 | | 1 004 493.00 | 1 004 493.00 |
072 Créances – Autres | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
084 Disponibilités | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 114 996.00 | | 1 114 996.00 | 1 114 996.00 |
110 Total général Actif | 1 198 877.00 | 52 822.00 | 1 146 055.00 | 1 198 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 880 766.00 | 1 741 587.00 | | 1 880 766.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 239.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 880 801.00 | 1 741 827.00 | | 1 880 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387 530.00 | 401 049.00 | | 387 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | 4 872.00 | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 408 247.00 | 262 408.00 | | 408 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 799.00 | 8 108.00 | | 10 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 453 751.00 | 436 062.00 | | 453 751.00 |
252 Charges sociales | 220 301.00 | 187 546.00 | | 220 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 230.00 | 14 816.00 | | 13 230.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 1 045.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 489 929.00 | 1 315 907.00 | | 1 489 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 390 871.00 | 425 920.00 | | 390 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | 613.00 | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102 036.00 | 114 302.00 | | 102 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286 799.00 | 311 004.00 | | 286 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |