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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 271.00 | 58 957.00 | 47 313.00 | 106 271.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 678.00 | 60 393.00 | 48 285.00 | 108 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 693 731.00 | | 693 731.00 | 693 731.00 |
072 Créances – Autres | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
084 Disponibilités | 341 121.00 | | 341 121.00 | 341 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 074 919.00 | | 1 074 919.00 | 1 074 919.00 |
110 Total général Actif | 1 183 597.00 | 60 393.00 | 1 123 204.00 | 1 183 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 768.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 161 202.00 | 1 880 766.00 | | 2 161 202.00 |
230 Autres produits | 13 572.00 | 35.00 | | 13 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 174 773.00 | 1 880 801.00 | | 2 174 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421 449.00 | 387 530.00 | | 421 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -4 500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 372 466.00 | 408 247.00 | | 372 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 473.00 | 10 799.00 | | 15 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 645 747.00 | 453 751.00 | | 645 747.00 |
252 Charges sociales | 303 304.00 | 220 301.00 | | 303 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 542.00 | 13 230.00 | | 12 542.00 |
262 Autres charges | 1 255.00 | 572.00 | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 771 235.00 | 1 489 929.00 | | 1 771 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 403 538.00 | 390 871.00 | | 403 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 321.00 | 2 036.00 | | 3 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101 609.00 | 102 036.00 | | 101 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298 608.00 | 286 799.00 | | 298 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 994.00 | | | 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 866.00 | | | 146 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |