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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 146.00 | 24 793.00 | 45 353.00 | 70 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 853.00 | 72 050.00 | 94 803.00 | 166 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 289.00 | 96 843.00 | 140 446.00 | 237 289.00 |
BT Marchandises | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BZ Autres créances | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CF Disponibilités | 135 090.00 | | 135 090.00 | 135 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 637.00 | | 316 637.00 | 316 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 927.00 | 96 843.00 | 457 084.00 | 553 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
DL TOTAL (I) | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 598.00 | | | 194 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 674.00 | | | 338 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 084.00 | | | 457 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 591.00 | | | 319 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 862.00 | | | 98 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 942.00 | | 68 347.00 | 168 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 652.00 | | 68 347.00 | 168 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 646.00 | 35 197.00 | | 61 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 646.00 | 35 197.00 | | 61 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 735.00 | 76 652.00 | 19 083.00 | 95 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 822.00 | 108 547.00 | 275.00 | 108 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 674.00 | 319 591.00 | 19 083.00 | 338 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
ST Autres comptes | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
YT Sous‐traitance | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 461.00 | | | 263 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |