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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 778.00 | 41 340.00 | 53 438.00 | 94 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 499.00 | 99 744.00 | 213 755.00 | 313 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 568.00 | 141 084.00 | 267 484.00 | 408 568.00 |
BT Marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BZ Autres créances | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 489.00 | | 616 489.00 | 616 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 058.00 | 141 084.00 | 883 973.00 | 1 025 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 109.00 | | | 115 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
DL TOTAL (I) | 166 315.00 | | | 166 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 137.00 | | | 369 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 193.00 | | | 303 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 658.00 | | | 717 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 973.00 | | | 883 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 272.00 | | | 561 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 289.00 | | 179 445.00 | 237 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 166.00 | 408 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 166.00 | 408 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 999.00 | | 179 445.00 | 236 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 843.00 | 48 160.00 | 3 919.00 | 96 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 843.00 | 48 160.00 | 3 919.00 | 96 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 193.00 | 303 193.00 | | 303 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 137.00 | 37 751.00 | 122 390.00 | 194 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 353.00 | 175 078.00 | 275.00 | 175 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 658.00 | 561 272.00 | 122 390.00 | 717 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
ST Autres comptes | 223 476.00 | | | 223 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
YT Sous‐traitance | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 503.00 | | | 343 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |