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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 147.00 | 21 408.00 | 77 739.00 | 99 147.00 |
040 Immobilisations financières | 145 500.00 | 1 500.00 | 144 000.00 | 145 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 496.00 | 23 757.00 | 221 739.00 | 245 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
072 Créances – Autres | 173 800.00 | 76 075.00 | 97 724.00 | 173 800.00 |
084 Disponibilités | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 785.00 | 76 075.00 | 200 709.00 | 276 785.00 |
110 Total général Actif | 522 282.00 | 99 833.00 | 422 449.00 | 522 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
230 Autres produits | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
242 Autres charges externes. | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |