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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 147.00 | 40 229.00 | 58 918.00 | 99 147.00 |
040 Immobilisations financières | 145 500.00 | 1 500.00 | 144 000.00 | 145 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 496.00 | 42 578.00 | 202 918.00 | 245 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
072 Créances – Autres | 78 825.00 | 78 073.00 | 752.00 | 78 825.00 |
084 Disponibilités | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 359.00 | 78 073.00 | 102 286.00 | 180 359.00 |
110 Total général Actif | 425 856.00 | 120 652.00 | 305 204.00 | 425 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
230 Autres produits | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
242 Autres charges externes. | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 667.00 | | | 7 667.00 |