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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 17 311.00 | 8 724.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 515.00 | 2 012.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 562.00 | 17 826.00 | 130 736.00 | 148 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 157 353.00 | | 157 353.00 | 157 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 731.00 | 17 826.00 | 327 906.00 | 345 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 635.00 | 73 550.00 | | 96 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 292.00 | 79 544.00 | | 78 292.00 |
DL TOTAL (I) | 177 928.00 | 156 094.00 | | 177 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 852.00 | 89 126.00 | | 63 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 872.00 | 50 018.00 | | 60 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 165.00 | 25 803.00 | | 17 165.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 978.00 | 173 637.00 | | 149 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 906.00 | 329 731.00 | | 327 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 873.00 | | 12 689.00 | 135 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | 12 689.00 | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 2 772.00 | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 2 772.00 | | 15 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |