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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 21 777.00 | 9 424.00 | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931.00 | 1 120.00 | 2 811.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 132.00 | 22 897.00 | 132 235.00 | 155 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BZ Autres créances | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CF Disponibilités | 172 144.00 | | 172 144.00 | 172 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 201.00 | | 222 201.00 | 222 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 333.00 | 22 897.00 | 354 436.00 | 377 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 928.00 | 96 635.00 | | 174 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 341.00 | 78 292.00 | | 79 341.00 |
DL TOTAL (I) | 257 269.00 | 177 928.00 | | 257 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 426.00 | 63 852.00 | | 38 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 60 872.00 | | 36 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 165.00 | | |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 167.00 | 149 978.00 | | 97 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 436.00 | 327 906.00 | | 354 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 562.00 | | 6 570.00 | 148 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | | 6 570.00 | 28 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 826.00 | 5 071.00 | | 17 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 826.00 | 5 071.00 | | 17 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VI Groupe et associés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |