| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 362 620.00 | | 362 620.00 | 362 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 436.00 | 371 398.00 | 10 038.00 | 381 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 054.00 | 372 568.00 | 389 486.00 | 762 054.00 |
BP En cours de production de services | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
BZ Autres créances | 275 899.00 | | 275 899.00 | 275 899.00 |
CF Disponibilités | 464 416.00 | | 464 416.00 | 464 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 686.00 | | 1 042 686.00 | 1 042 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 741.00 | 372 568.00 | 1 432 172.00 | 1 804 741.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
DL TOTAL (I) | 342 592.00 | | | 342 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 213.00 | | | 561 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 432.00 | | | 235 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 534.00 | | | 292 534.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 581.00 | | | 1 089 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 172.00 | | | 1 432 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 851.00 | | | 673 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 882.00 | | 1 166 882.00 | 1 166 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 882.00 | | 1 166 882.00 | 1 166 882.00 |
FM Production stockée | | | 49 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 236.00 | | | 1 235 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 787.00 | | | 1 065 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 984.00 | | 2 282.00 | 774 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 692.00 | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 762 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 518.00 | 381 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 790.00 | | | 363 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 675.00 | | 2 280.00 | 391 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 519.00 | | 2.00 | 19 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 333.00 | 6 754.00 | 12 518.00 | 378 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 163.00 | 6 754.00 | 12 518.00 | 377 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 432.00 | 235 432.00 | | 235 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
UX Autres créances clients | 241 525.00 | 241 525.00 | | 241 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VB T. V. A. | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VC Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 213.00 | 145 483.00 | 415 730.00 | 561 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 301.00 | 98 301.00 | | 98 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 106.00 | 517 424.00 | 16 682.00 | 534 106.00 |
VW T.V.A. | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 581.00 | 673 851.00 | 415 730.00 | 1 089 581.00 |