| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 620.00 | | 362 620.00 | 362 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 654.00 | 348 537.00 | 7 117.00 | 355 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 274.00 | 349 707.00 | 386 567.00 | 736 274.00 |
BN En cours de production de biens | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BZ Autres créances | 1 101 555.00 | 1 213.00 | 1 100 342.00 | 1 101 555.00 |
CF Disponibilités | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 454.00 | 1 213.00 | 1 315 241.00 | 1 316 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 729.00 | 350 920.00 | 1 701 809.00 | 2 052 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 591.00 | 23 142.00 | | 102 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 973.00 | 169 448.00 | | 177 973.00 |
DL TOTAL (I) | 430 565.00 | 342 591.00 | | 430 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133.00 | 155.00 | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 729.00 | 561 058.00 | | 415 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 259.00 | 235 432.00 | | 372 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 729.00 | 292 534.00 | | 323 729.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 401.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 244.00 | 1 089 580.00 | | 1 271 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 809.00 | 1 432 172.00 | | 1 701 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 401 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 242.00 | |
FM Production stockée | | | 22 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 625.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 625.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 1 022.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 1 022.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | -397.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 339.00 | 66 376.00 | | 65 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 115.00 | 1 235 236.00 | | 1 441 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 141.00 | 1 065 787.00 | | 1 263 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 973.00 | 169 449.00 | | 177 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 054.00 | | 2.00 | 762 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 781.00 | 736 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 781.00 | 355 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 790.00 | | | 363 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 436.00 | | | 381 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 828.00 | | 2.00 | 16 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 568.00 | 2 920.00 | 25 781.00 | 372 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 398.00 | 2 920.00 | 25 781.00 | 371 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 260.00 | 372 260.00 | | 372 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
UX Autres créances clients | 428 005.00 | 428 005.00 | | 428 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VC Groupe et associés | 603 968.00 | 603 968.00 | | 603 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 864.00 | 146 190.00 | 269 674.00 | 415 864.00 |
VI Groupe et associés | 159 091.00 | 159 091.00 | | 159 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 328.00 | | | 145 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 793.00 | 1 107 110.00 | 16 682.00 | 1 123 793.00 |
VW T.V.A. | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 244.00 | 1 001 570.00 | 269 674.00 | 1 271 244.00 |