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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
060 Stock marchandises | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 726.00 | 12 029.00 | 79 697.00 | 91 726.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 995.00 | 12 029.00 | 199 966.00 | 211 995.00 |
110 Total général Actif | 222 027.00 | 12 029.00 | 209 999.00 | 222 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
230 Autres produits | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 064.00 | | | 208 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 896.00 | | | -18 896.00 |
242 Autres charges externes. | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
252 Charges sociales | 449.00 | | | 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 039.00 | | | 204 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 470.00 | | | 470.00 |