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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 032.00 | 3 344.00 | 6 688.00 | 10 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 926.00 | 2 741.00 | 3 185.00 | 5 926.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 258.00 | 6 085.00 | 10 173.00 | 16 258.00 |
060 Stock marchandises | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 778.00 | 12 029.00 | 62 750.00 | 74 778.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 699.00 | 12 029.00 | 199 670.00 | 211 699.00 |
110 Total général Actif | 227 957.00 | 18 114.00 | 209 844.00 | 227 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
230 Autres produits | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 596.00 | | | 206 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
242 Autres charges externes. | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
252 Charges sociales | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 808.00 | | | 232 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 211.00 | | | -26 211.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 695.00 | | | -26 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |