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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 371.00 | 175.00 | 6 195.00 | 6 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 509.00 | 5 852.00 | 32 656.00 | 38 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 880.00 | 6 028.00 | 38 851.00 | 44 880.00 |
BT Marchandises | 1 254 113.00 | | 1 254 113.00 | 1 254 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
BZ Autres créances | 211 702.00 | | 211 702.00 | 211 702.00 |
CF Disponibilités | 392 391.00 | | 392 391.00 | 392 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 894 451.00 | | 1 894 451.00 | 1 894 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 331.00 | 6 028.00 | 1 933 303.00 | 1 939 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 250 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 893.00 | 1 539.00 | | 4 893.00 |
DG Autres réserves | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
DH Report à nouveau | | 29 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 735.00 | 67 088.00 | | 53 735.00 |
DL TOTAL (I) | 901 602.00 | 347 866.00 | | 901 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 950.00 | 187 000.00 | | 189 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 878.00 | 680 691.00 | | 798 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 098.00 | 155 107.00 | | 36 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 773.00 | 24 902.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 701.00 | 1 047 701.00 | | 1 031 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 303.00 | 1 395 568.00 | | 1 933 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 985 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 3.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 053.00 | 3.00 | | 12 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | -3.00 | | 3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 19 485.00 | | 14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 725.00 | 534 180.00 | | 1 052 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 990.00 | 467 091.00 | | 998 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 735.00 | 67 088.00 | | 53 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | 44 880.00 | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 44 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 44 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 44 880.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 110.00 | 7 114.00 | 11 196.00 | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | 7 114.00 | 11 196.00 | 10 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 795 803.00 | 795 803.00 | | 795 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 702.00 | 211 702.00 | | 211 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 701.00 | 1 031 701.00 | | 1 031 701.00 |