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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 030.00 | 4 873.00 | 24 157.00 | 29 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 009.00 | 13 214.00 | 27 794.00 | 41 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 039.00 | 18 087.00 | 51 951.00 | 70 039.00 |
BT Marchandises | 1 144 391.00 | | 1 144 391.00 | 1 144 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CF Disponibilités | 192 868.00 | | 192 868.00 | 192 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 804.00 | | 1 374 804.00 | 1 374 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 844.00 | 18 087.00 | 1 426 756.00 | 1 444 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 750 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 580.00 | 4 893.00 | | 7 580.00 |
DG Autres réserves | 144 021.00 | 92 973.00 | | 144 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 797.00 | 53 735.00 | | -161 797.00 |
DL TOTAL (I) | 789 804.00 | 901 602.00 | | 789 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 669.00 | 798 878.00 | | 581 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 36 098.00 | | 38 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | 6 773.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 951.00 | 1 031 701.00 | | 636 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 756.00 | 1 933 303.00 | | 1 426 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 669.00 | | | 581 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 071 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 16 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 16 000.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 250.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 933.00 | 11 803.00 | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 12 053.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | 3 946.00 | | 2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 857.00 | 1 052 725.00 | | 1 119 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 654.00 | 998 990.00 | | 1 281 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 797.00 | 53 735.00 | | -161 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 880.00 | | 32 659.00 | 44 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 70 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 70 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | | 32 659.00 | 44 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 13 626.00 | 1 566.00 | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 13 626.00 | 1 566.00 | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 579 685.00 | 579 685.00 | | 579 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 951.00 | 636 951.00 | | 636 951.00 |