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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 405.00 | 3 775.00 | 630.00 | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 493.00 | 47 581.00 | 18 912.00 | 66 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 398.00 | 61 856.00 | 71 542.00 | 133 398.00 |
BT Marchandises | 385 503.00 | | 385 503.00 | 385 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BZ Autres créances | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 555.00 | | 454 555.00 | 454 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 954.00 | 61 856.00 | 526 097.00 | 587 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 329.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 672.00 | 25 268.00 | | 43 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 086.00 | 19 073.00 | | 26 086.00 |
DL TOTAL (I) | 91 759.00 | 65 672.00 | | 91 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 137.00 | 212 846.00 | | 163 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 23 908.00 | | 5 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 411.00 | 130 784.00 | | 238 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 806.00 | 29 138.00 | | 25 806.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 338.00 | 396 707.00 | | 434 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 097.00 | 462 380.00 | | 526 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 937.00 | 234 634.00 | | 405 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | 12 472.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 411.00 | 238 411.00 | | 238 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 073.00 | 134 792.00 | 27 282.00 | 162 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 219.00 | 405 938.00 | 27 282.00 | 433 219.00 |