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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 093.00 | 49 621.00 | 8 472.00 | 58 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 998.00 | 64 526.00 | 60 472.00 | 124 998.00 |
BT Marchandises | 456 299.00 | | 456 299.00 | 456 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 840.00 | | 490 840.00 | 490 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 839.00 | 64 526.00 | 551 313.00 | 615 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 759.00 | 43 672.00 | | 69 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 127.00 | 26 086.00 | | 37 127.00 |
DL TOTAL (I) | 128 887.00 | 91 759.00 | | 128 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 915.00 | 163 137.00 | | 214 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 798.00 | 5 864.00 | | 8 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632.00 | 1 119.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 601.00 | 238 411.00 | | 148 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 478.00 | 25 806.00 | | 46 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 425.00 | 434 338.00 | | 422 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 313.00 | 526 097.00 | | 551 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 802.00 | 405 937.00 | | 342 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 920.00 | 1 064.00 | | 97 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 995.00 | 41 004.00 | 75 991.00 | 116 995.00 |
VI Groupe et associés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VW T.V.A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 792.00 | 342 801.00 | 75 991.00 | 418 792.00 |