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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 909.00 | 4 531.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 2 404.00 | 2 209.00 | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 605.00 | 9 952.00 | 20 652.00 | 30 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 008.00 | 13 266.00 | 28 742.00 | 42 008.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 723.00 | 13 266.00 | 66 457.00 | 79 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 033.00 | 8 384.00 | | 11 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | 2 649.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 23 951.00 | 12 133.00 | | 23 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | 24 405.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 2 246.00 | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 467.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 506.00 | 27 118.00 | | 42 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 457.00 | 39 251.00 | | 66 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 506.00 | 27 118.00 | | 42 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 702.00 | | 9 306.00 | 32 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | | 2 516.00 | 32 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 393.00 | 7 873.00 | | 5 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | 6 964.00 | | 5 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 697.00 | 1 640.00 | | 1 697.00 |
ST Autres comptes | 23 312.00 | 17 780.00 | | 23 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 378.00 | 12 042.00 | | 19 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 632.00 | 27 387.00 | | 28 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 152.00 | 19 894.00 | | 23 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 387.00 | 31 462.00 | | 44 387.00 |