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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 2 722.00 | 2 718.00 | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 3 227.00 | 1 386.00 | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 311.00 | 934.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 648.00 | 7 260.00 | 6 388.00 | 13 648.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 455.00 | 7 260.00 | 41 195.00 | 48 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 851.00 | 11 033.00 | | 22 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 718.00 | 11 818.00 | | -14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232.00 | 23 951.00 | | 9 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 115.00 | 26 353.00 | | 14 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 082.00 | 14 054.00 | | 17 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 2 100.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 962.00 | 42 506.00 | | 31 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 195.00 | 66 457.00 | | 41 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 962.00 | 42 506.00 | | 31 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 008.00 | | 566.00 | 42 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 926.00 | 13 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 926.00 | 6 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | | 566.00 | 35 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 266.00 | 6 516.00 | 12 521.00 | 13 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 1 813.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 357.00 | 4 702.00 | 12 521.00 | 12 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 127.00 | 1 697.00 | | 2 127.00 |
ST Autres comptes | 33 987.00 | 23 312.00 | | 33 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 073.00 | 19 378.00 | | 19 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 235.00 | 28 632.00 | | 31 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 764.00 | 23 152.00 | | 25 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 186.00 | 44 387.00 | | 55 186.00 |