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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 421.00 | 5 415.00 | 6.00 | 5 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 122.00 | 6 878.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 962.00 | 8 537.00 | 98 424.00 | 106 962.00 |
060 Stock marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
088 Caisse | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
110 Total général Actif | 124 843.00 | 8 537.00 | 116 306.00 | 124 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 938.00 | 195 178.00 | | 181 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 771.00 | 1.00 | | 6 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 208.00 | 195 179.00 | | 190 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 547.00 | 126 000.00 | | 121 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | 2 718.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 31 551.00 | 25 417.00 | | 31 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 1 852.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 136.00 | 27 897.00 | | 23 136.00 |
252 Charges sociales | 559.00 | 2 650.00 | | 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | 2 807.00 | | 2 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 959.00 | 189 341.00 | | 181 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 250.00 | 5 838.00 | | 8 250.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 1 617.00 | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 472.00 | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 342.00 | 3 749.00 | | 6 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |